Gerenciamento de Caixa
O módulo de Caixa permite gerenciar o caixa da empresa e todas as movimentações financeiras do dia a dia: entradas, saídas e sangrías.
Visão Geral
A tela principal do Caixa exibe os seguintes cards de resumo no topo:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Saldo Atual | Saldo disponível no caixa no momento |
| Entradas | Total de entradas registradas no caixa aberto |
| Saídas | Total de saídas registradas no caixa aberto |
| Sangrías | Total de retiradas de segurança realizadas |
| Saldo Previsto | Saldo esperado ao fechar o caixa |
Acessando o Módulo
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em Financeiro → Caixa
- O painel do caixa será exibido
Para realizar movimentações, é necessário que haja um caixa aberto. Caso não haja caixa aberto, o sistema solicitará a abertura de um novo com o valor do saldo inicial.
Movimentações Rápidas
A seção Movimentações Rápidas oferece atalhos para os principais tipos de lançamento:
| Botão | Atalho | Descrição |
|---|---|---|
| Entrada | F5 | Registrar um recebimento no caixa |
| Saída | F6 | Registrar um pagamento realizado no caixa |
| Sangria | F7 | Registrar uma retirada de segurança do caixa |
Resumo do Caixa
O painel lateral Resumo do Caixa apresenta o detalhamento financeiro do caixa atual:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo Inicial | Valor com o qual o caixa foi aberto |
| (+) Entradas | Soma de todas as entradas |
| (-) Saídas | Soma de todas as saídas |
| (-) Sangrías | Soma de todas as retiradas de segurança |
| Saldo Atual | Resultado: Saldo Inicial + Entradas − Saídas − Sangrías |
| Saldo Esperado | Valor que deve estar no caixa ao fechar |
| Total de movimentações | Quantidade total de lançamentos no caixa |
Registrando uma Entrada
Para registrar uma entrada (recebimento) no caixa:
- Clique no botão Entrada (ou pressione F5)
- O modal "Registrar Entrada" será exibido
- Preencha os campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor | ✅ | Valor recebido (formato: R$ 0,00) |
| Categoria | ✅ | Categoria da entrada (ex.: Venda, Serviço) |
| Forma de Pagamento | ❌ | Meio de pagamento utilizado (padrão: Dinheiro) |
| Observação | ❌ | Informações adicionais (campo opcional) |
- Clique em "Registrar Entrada" para confirmar
Registrando uma Saída
Para registrar uma saída (pagamento) no caixa:
- Clique no botão Saída (ou pressione F6)
- O modal "Registrar Saída" será exibido
- Preencha os campos obrigatórios: Valor e Categoria
- Informe a Forma de Pagamento e Observação, se necessário
- Clique em "Registrar Saída" para confirmar
Registrando uma Sangria
A Sangria é uma retirada de segurança do caixa, utilizada para reduzir o montante físico disponível:
- Clique no botão Sangria (ou pressione F7)
- O modal "Registrar Sangria" será exibido
- Informe o valor da retirada e uma observação
- Clique em "Registrar Sangria" para confirmar
A Sangria é uma retirada de segurança e não representa um pagamento. Use-a para transferir dinheiro do caixa para o cofre, por exemplo. Para pagamentos a fornecedores ou despesas, utilize o botão Saída.
Histórico de Movimentações
A seção inferior da tela exibe o Histórico de Movimentações do caixa atual:
Colunas da Tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data/Hora | Data e hora do registro |
| Tipo | Tipo do lançamento (Entrada, Saída ou Sangria) |
| Categoria | Categoria da movimentação |
| Pagamento | Forma de pagamento utilizada |
| Valor | Valor da movimentação (positivo ou negativo) |
| Operador | Usuário que realizou o lançamento |
| Obs. | Observações registradas |
Pesquisa e Filtros
- Buscar: Utilize o campo de busca para localizar movimentações por qualquer campo
- Filtro por Tipo: Selecione o filtro (Todos, Entrada, Saída, Sangria) para exibir apenas o tipo desejado
Cancelando uma Movimentação
Para cancelar uma movimentação registrada erroneamente:
- Localize a movimentação na lista
- Clique no botão "Cancelar" na linha correspondente
- Confirme o cancelamento
O cancelamento de uma movimentação não pode ser desfeito. O lançamento permanecerá no histórico marcado como cancelado e o valor será estornado do saldo.
Fechando o Caixa
Para encerrar o caixa do dia:
- Clique no menu de opções (ícone de três pontos) no canto superior direito
- Selecione "Fechar Caixa"
- Informe o valor físico contado no caixa
- Confirme o fechamento
Após o fechamento, o caixa passa a constar no histórico de Fechamentos de Caixa.
Dicas e Boas Práticas
- ✅ Utilize os atalhos de teclado (F5, F6, F7) para agilizar os lançamentos
- ✅ Sempre informe a categoria correta para facilitar a geração de relatórios
- ✅ Registre observações em lançamentos atípicos para futuras consultas
- ✅ Feche o caixa diariamente ao encerrar o expediente